Rekonsiliasi Bank

Form untuk melakukan proses rekonsiliasi, melalui form ini tersedia fasilitas untuk menyamakan transaksi uang masuk/keluar yang dicatat di Zahir dengan membandingkannya dengan laporan rekening koran/buku bank.

Gambar 1 : Modul Kas & Bank, didalamnya ada fasilitas Rekonsiliasi Bank

Masuk ke form Rekonsiliasi Bank di Modul Kas & Bank

Gambar 2 : Menu Rekonsiliasi bank

 Bagian ini wajib diisi        Bagian ini dapat diabaikan.

1. Pilih Kode Rekening (akun)

Dipilih berdasarkan rekening Bank yang akan dilakukan rekonsiliasi. Untuk melihat daftar rekening Bank, masuk ke Data-data >> Data Rekening.

2. Tanggal Rekening Koran

Pilih tanggal ketika akan melakukan rekonsiliasi bank. Untuk zahir, default tanggal adalah akhir bulan

3. Saldo Rekening Koran yang tercetak di Bank

Dimasukkan nilai saldo rekening Bank yang akan dilakukan rekonsiliasi, berdasarkan nilai yang dicetak oleh bank.

4. Batal & Lanjutkan

Batal : Membatalkan Proses Rekonsiliasi

Lanjutkan : Melanjutkan Proses Rekonsiliasi

Gambar 3 : Kolom Rekonsiliasi Bank

1. Total Masuk

Jumlah total uang yang masuk, atau nilai debit di rekening bank. Nilai ini akan muncul, setelah ceklist di daftar transaksi pada bagian kanan di kolom (X) dicentang/di cek list.

2. Total Keluar

Jumlah total uang yang keluar, atau nilai kredit di rekening bank. Nilai ini akan muncul, setelah ceklist di daftar transaksi pada bagian kanan di kolom (X) dicentang/di cek list.

3. Analisa

Berisi:

• Saldo Menurut Bank = Nilai yang tertera atau tercetak di rekening koran bank secara manual
• - Cek yang beredar = Nilai kredit, atau uang yang keluar
• + Setoran dalam Perjalanan = Nilai debit, atau uang yang bertambah di rekening bank
• - Saldo Buku Besar = Saldo yang tertera di Buku Besar Zahir
• Perbedaan = Selisih antara Saldo Menurut Bank dikurang dengan Saldo Buku Besar

4. Daftar Transaksi

Bagian ini menampilkan daftar transaksi yang berhubungan dengan rekening bank yang direkonsiliasi. Aktifkan tanda centang pada bagian kanan di kolom (X), jika saldo transaksi sama dengan saldo transaksi pada rekening koran bank.

5. Penyesuaian

Klik tombol penyesuaian jika terdapat transaksi yang saldonya tidak sama dengan saldo transaksi yang tercatat pada rekening koran bank. Jurnal penyesuaian tersebut bertujuan untuk menyamakan saldo bank menurut pencatatan Zahir Accouting dengan saldo bank menurut rekening koran.

6. Rekonsiliasi Otomatis

Memasukkan proses rekonsiliasi Bank menggunakan format excel. Yaitu dengan mengimpor daftar transaksi Bank dalam format excel (format csv), kemudian di masukkan dalam form ini.

7. Rekonsiliasi

Klik tombol rekonsiliasi, untuk melanjutkan proses rekonsiliasi, pastikan sudah tidak ada perbedaan antara saldo menurut pencatatan perusahaan dan saldo menurut rekening koran bank.

8. Update

Mengupdate proses rekonsiliasi atau refresh proses dalam mencocokan daftar transaksi di Zahir dan daftar transaksi di Bank. Ketika update di klik maka check list atau centangan di Daftar Transaksi akan hilang.

9. Tutup

Klik tombol tutup untuk menutup menu Rekonsiliasi Bank

Penyesuaian Rekonsiliasi

Ketika klik tombol Penyesuaian pada tombol angka 5, maka akan keluar jendela seperti berikut:

Gambar 4 : Jurnal Penyesuaian

 Bagian ini wajib diisi di awal       Bagian ini dapat diabaikan.

1. Kode Akun

Diisi dengan kode akun penyesuaian. Misal, apabila menambah nilai Bank, diisi dengan pendapatan bunga. Apabila mengurangi nilai bank, diisi dengan adminsitrasi bank.

2. Tanggal

Tanggal terjadinya transaksi penyesuaian.

3. Referensi

Huruf yang tertera di referensi jurnal.

4. Keterangan

Keterangan jurnal yang akan tercantum di buku besar, sehingga memudahkan untuk mengecek transaksi.

5. Masuk (Debit)

Nilai penambah saldo bank

6. Keluar (Kredit)

Nilai pengurang saldo bank

7. Batal & Lanjutkan

Membatalkan atau melanjutkan transaksi penyesuaian

Masuk ke jendela Rekonsiliasi

Ketika klik tombol Rekonsiliasi pada tombol angka 7, maka akan keluar jendela seperti berikut

Gambar 5 : Proses Rekonsiliasi

Ketika klik Ya, maka akan muncul jendela

Gambar 6 : Peringatan untuk menampilkan Laporan

Jendela selanjutnya, Filter Laporan Rekonsiliasi. Untuk melihat hasil laporan dari proses rekonsiliasi yang dilakukan.

Gambar 7 : Filter Laporan Rekonsiliasi

Untuk membuka laporan rekonsiliasi. Masuk ke Laporan Keuangan >> Kas dan Bank

Gambar 8 : Melihat Laporan Rekonsiliasi

Hasil Laporan dari proses rekonsiliasi

Gambar 8 : Melihat Laporan Rekonsiliasi

 Sumber: http://zahir.info/index.php?/Knowledgebase/Article/View/614/241/rekonsiliasi-bank