Rekonsiliasi Bank

Form untuk melakukan proses rekonsiliasi, melalui form ini tersedia fasilitas untuk menyamakan transaksi uang masuk/keluar yang dicatat di Zahir dengan membandingkannya dengan laporan rekening koran/buku bank.

Gambar 1 : Modul Kas & Bank, didalamnya ada fasilitas Rekonsiliasi Bank

Masuk ke form Rekonsiliasi Bank di Modul Kas & Bank

Gambar 2 : Menu Rekonsiliasi bank

 Bagian ini wajib diisi        Bagian ini dapat diabaikan.

1. Pilih Kode Rekening (akun)

Dipilih berdasarkan rekening Bank yang akan dilakukan rekonsiliasi. Untuk melihat daftar rekening Bank, masuk ke Data-data >> Data Rekening.

2. Tanggal Rekening Koran

Pilih tanggal ketika akan melakukan rekonsiliasi bank. Untuk zahir, default tanggal adalah akhir bulan

3. Saldo Rekening Koran yang tercetak di Bank

Dimasukkan nilai saldo rekening Bank yang akan dilakukan rekonsiliasi, berdasarkan nilai yang dicetak oleh bank.

4. Batal & Lanjutkan

Batal : Membatalkan Proses Rekonsiliasi

Lanjutkan : Melanjutkan Proses Rekonsiliasi

Gambar 3 : Kolom Rekonsiliasi Bank

1. Total Masuk

Jumlah total uang yang masuk, atau nilai debit di rekening bank. Nilai ini akan muncul, setelah ceklist di daftar transaksi pada bagian kanan di kolom (X) dicentang/di cek list.

2. Total Keluar

Jumlah total uang yang keluar, atau nilai kredit di rekening bank. Nilai ini akan muncul, setelah ceklist di daftar transaksi pada bagian kanan di kolom (X) dicentang/di cek list.

3. Analisa

Berisi:

• Saldo Menurut Bank = Nilai yang tertera atau tercetak di rekening koran bank secara manual
• - Cek yang beredar = Nilai kredit, atau uang yang keluar
• + Setoran dalam Perjalanan = Nilai debit, atau uang yang bertambah di rekening bank
• - Saldo Buku Besar = Saldo yang tertera di Buku Besar Zahir
• Perbedaan = Selisih antara Saldo Menurut Bank dikurang dengan Saldo Buku Besar

4. Daftar Transaksi

Bagian ini menampilkan daftar transaksi yang berhubungan dengan rekening bank yang direkonsiliasi. Aktifkan tanda centang pada bagian kanan di kolom (X), jika saldo transaksi sama dengan saldo transaksi pada rekening koran bank.

5. Penyesuaian

Klik tombol penyesuaian jika terdapat transaksi yang saldonya tidak sama dengan saldo transaksi yang tercatat pada rekening koran bank. Jurnal penyesuaian tersebut bertujuan untuk menyamakan saldo bank menurut pencatatan Zahir Accouting dengan saldo bank menurut rekening koran.

6. Rekonsiliasi Otomatis

Memasukkan proses rekonsiliasi Bank menggunakan format excel. Yaitu dengan mengimpor daftar transaksi Bank dalam format excel (format csv), kemudian di masukkan dalam form ini.

7. Rekonsiliasi

Klik tombol rekonsiliasi, untuk melanjutkan proses rekonsiliasi, pastikan sudah tidak ada perbedaan antara saldo menurut pencatatan perusahaan dan saldo menurut rekening koran bank.

8. Update

Mengupdate proses rekonsiliasi atau refresh proses dalam mencocokan daftar transaksi di Zahir dan daftar transaksi di Bank. Ketika update di klik maka check list atau centangan di Daftar Transaksi akan hilang.

9. Tutup

Klik tombol tutup untuk menutup menu Rekonsiliasi Bank

Penyesuaian Rekonsiliasi

Ketika klik tombol Penyesuaian pada tombol angka 5, maka akan keluar jendela seperti berikut:

Gambar 4 : Jurnal Penyesuaian

 Bagian ini wajib diisi di awal       Bagian ini dapat diabaikan.

1. Kode Akun

Diisi dengan kode akun penyesuaian. Misal, apabila menambah nilai Bank, diisi dengan pendapatan bunga. Apabila mengurangi nilai bank, diisi dengan adminsitrasi bank.

2. Tanggal

Tanggal terjadinya transaksi penyesuaian.

3. Referensi

Huruf yang tertera di referensi jurnal.

4. Keterangan

Keterangan jurnal yang akan tercantum di buku besar, sehingga memudahkan untuk mengecek transaksi.

5. Masuk (Debit)

Nilai penambah saldo bank

6. Keluar (Kredit)

Nilai pengurang saldo bank

7. Batal & Lanjutkan

Membatalkan atau melanjutkan transaksi penyesuaian

Masuk ke jendela Rekonsiliasi

Ketika klik tombol Rekonsiliasi pada tombol angka 7, maka akan keluar jendela seperti berikut

Gambar 5 : Proses Rekonsiliasi

Ketika klik Ya, maka akan muncul jendela

Gambar 6 : Peringatan untuk menampilkan Laporan

Jendela selanjutnya, Filter Laporan Rekonsiliasi. Untuk melihat hasil laporan dari proses rekonsiliasi yang dilakukan.

Gambar 7 : Filter Laporan Rekonsiliasi

Untuk membuka laporan rekonsiliasi. Masuk ke Laporan Keuangan >> Kas dan Bank

Gambar 8 : Melihat Laporan Rekonsiliasi

Hasil Laporan dari proses rekonsiliasi

Gambar 8 : Melihat Laporan Rekonsiliasi

 Sumber: http://zahir.info/index.php?/Knowledgebase/Article/View/614/241/rekonsiliasi-bank

Posted By uɐunsuǝpɐɹ16.02

0

Continue Reading

Transaksi Jurnal Umum

Jurnal Umum, digunakan untuk menginput transaksi yang tidak memiliki jurnal tersendiri, seperti transaksi penyusutan asset, transaksi adjusting, dll. Untuk menampilkan Jurnal Umum, tekan Buku Besar kemudian pilih Jurnal Umum pada menu bergambar :

Gambar 1. Tampilan menu modul jurnal umum

Keterangan:

1. Tombol  Untuk input transaksi jurnal umum

2. Tombol untuk menampilakan daftar transaksi jurnal

3. Tombol untuk menampilkan bantuan (help) program

A. INPUT TRANSAKSI JURNAL UMUM

Untuk memulai input transaksi jurnal umum, tekan tombol input transaksi sesuai keterangan diatas. Selanjutnya akan mucul sebuah jendela seperti tampilan berikut :

Gambar 2. Tampilan form isian input jurnal umum

 Bagian ini wajib diisi       Bagian ini boleh diabaikan.

Pada bagian atas terdapat beberapa informasi yang harus Anda isi :

1. Referensi diisi dengan nomor referensi dari transaksi ini. Program secara otomatis akan mengisinya, namun Anda dapat merubahnya.
2. Tanggal diisi dengan tanggal dimana transaksi terjadi. Tekan Tombol Pemilihan Tanggal disebelah kanannya untuk menampilkan dan memilih tanggal.
3. Keterangan diisi dengan keterangan dari transaksi ini.

Sedangkan item-item transaksi harus dimasukkan pada baris-baris yang tersedia pada bagian bawah jurnal umum ini.

4. Kolom Kode diisi dengan Kode Akun. yanga akan menampilkan nama akun yang bersangkutan (5)
5. Nama akun yang terpilih sesuai kode akun
6. Jika Anda ingin menghubungkan transaksi yang terjadi dengan suatu departemen, maka isilah kolom Dept. dengan departemen yang terkait
7. Debit diisi dengan besarnya debit yang akan dibebankan untuk akun tersebut.
8. Kredit diisi dengan besarnya kredit yang akan dibebankan untuk akun tersebut.
9. Jika Anda ingin menghubungkan transaksi yang terjadi dengan suatu proyek, maka isilah kolom Job. dengan Kode Proyek yang terkait. 

Dibawah item-item transaksi terdapat pilihan berkaitan dengan transaksi yan telah di input:

10. Hapus baris digunakan untuk menghapus item baris transaksi yang telah di input. Item yang terhapus adalah baris yang terdapat kursor aktif pada baris tersebut
11. Tombol Rekam ulang untuk merekam transaksi yang akan bisa dipanggil di kemudian
12. Tombol Buka Ulang untuk mengambil data transaksi berulang yang telah direkam sebelumnya.
13. Jika Anda ingin mencetak faktur begitu transaksi direkam, maka isilah opsi cetak. Jendela berikut akan muncul setelah transaksi direkam

Gambar 3. Tampilan jendela opsi cetak faktur

Tekan tombol cetak bila ingin langsung mencetak faktur, atau tekan preview jika ingin melihat tampilan faktur terlebih dahulu sebelum dicetak. Dan ada pilihan Desain bila Anda ingin merubah desain faktur untuk lebih disesuaikan dengan perusahaan Anda.

14. Jika Anda ingin membatalkan transaksi karena suatu hal, tekan tombol batal
15. Jika Anda telah selesai menginput transaksi dan ingin menyimpan transaksi tersebut, tekan tombol rekam

Keterangan :
Transaksi yang telah Anda rekam dapat direvisi (diubah/diedit) melalui Buku Besar dan Daftar Transaksi Jurnal Umum.

Tips :

• Tekan enter pada saat kursor berada pada kolom Kode, kolom Job. dan kolom Dept untuk memilih data kode akun dan proyek dari Jendela Pencarian Data.
• Gunakan Transaksi Berulang apabila menggunakan transaksi dengan item-item yang sama dan terus terjadi secara berulang.

B. DAFTAR TRANSAKSI JURNAL UMUM

Transaksi jurnal umum yang telah di input akan masuk ke dalam daftar transaksi jurnal umum sesaui filter tanggal yang tertera pada daftar tersebut. Selain untuk melihat daftar transaksi, bisa jurga untuk mengedit, menghapus, mencetak atau menampilakan hasil jurnal dari transaksi yang di input.

Gambar 4. Tampilan daftar transaksi jurnal yang telah di input

• Bila Anda ingin menghapus transaksi yang telah di input karena suatu hal, tekan pilihan hapus. Selanjutnya akan muncul konfirmasi dan keterangan penghapusan. klik ok untuk menghapusnya.
• Bila Anda ingin melihat rincian transaksi yang telah di input untuk mengedit item didalamnya, tekan pilihan Perincian
• Bila Anda ingin menampilan jurnal yang terbentuk dari transaksi yang telah diinput, tekan pilihan Jurnal Voucher. Selanjutnya akan muncul tampilan jurnal seperti contoh berikut

Gambar 5. Tampilan jurnal voucher yang tebentuk dari transaksi jurnal umum

• Bila Anda ingin menyalin daftar transaksi ke media lain (dalam file excel misalnya) maka teka pilihan Generate to Clipboard

C. LAPORAN TRANSAKSI JURNAL UMUM

Berikut contoh laporan transaksi jurnal umum yang bisa dilihat dari menu laporan > Buku Besar > Jurnal Umum

 Gambar 6. Tampilan laporan daftar jurnal umum

Sumber: http://www.zahir.info/index.php?/zahirpaket/Knowledgebase/Article/View/610/240/transaksi-jurnal-umum

Posted By uɐunsuǝpɐɹ11.22

0

Continue Reading

LANGKAH-LANGKAH CARA UPDATE ZAHIR TERBARU

Berikut ini nih langkah langkah yang perlu diurutkan bila mau update program zahir yang terbaru.


1. tampilan menu utama sebelum update

2. Tutup dahulu program zahir yang sedang terbuka
3. Siapkan file update yang bisa di dapat di website zahir atau dari email support zahir
setelah download, extract file tersebut

Posted By uɐunsuǝpɐɹ16.14

0

Continue Reading